楼继伟公开中投投资战略与汇金之间将建防火墙

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作者：佚名文章来源：不详点击数：更新时间：2007-12-4

成立了近2个月的中国投资有限公司(CIC)昨天首次公开投资战略。中投公司董事长楼继伟昨天在出席由工商银行、汇丰银行举办的“中国论坛”时表示，中投公司的对外投资将以国际金融产品的组合投资为主，不过由于公司基础体系尚未完善，中投进行大规模投资还需时日。

　　“每天睁眼要赚3亿”

　　中投公司成立于今年10月6日，注册资本金为2000亿美元，这2000亿美元来自中国数额巨大的外汇储备，由财政部发行特别国债予以购买，注入中投公司。中投公司是在国内防止经济过热、对冲国内过剩流动性的大背景下成立的。

　　“既然是宏观目的的需要，就不能投在人民币货币区，因为那样又会增加流动性，因此中投把投资方向瞄准国际金融产品组合投资。大部分是公开市场产品，小部分是另类产品。”楼继伟解释道。一开始中投的投资将会以指数化的产品组合投资为主，逐步增加市场中性产品的成分。今年5月底，中投公司曾小试身手做出首笔投资，以30亿美元购买美国黑石集团部分无投票权的股权单位。

　　由于中投公司设立的注册资本金为财政发债筹集而来，发债的成本由中投公司承担，因此中投公司每年的资金成本在5%左右，按照2000亿美元的规模计算，如果按工作日算，平均每个工作日要赚3亿元人民币。楼继伟笑称：“每天一睁开眼要赚3亿人民币，我们的压力非常大。”

　　不过目前中投公司并不打算对外大规模投资。楼继伟透露，在做好操作平台之前，是不会做大规模投资的。目前，中投公司计划初期以委托外部基金管理人为主，逐步增加自营比重，并考虑在国际主要金融中心设立分支机构。

　　与汇金之间将建防火墙

　　在中投公司设立之时，一直代表国家行使国有金融机构出资人职能的中央汇金公司被纳入麾下，中央汇金公司成为中投公司的全资子公司，商业化的操作模式会否影响汇金？对此，楼继伟表示，中投公司将在公司的投资平台与子公司中央汇金之间设置“隔火墙”。

　　“汇金公司虽然是中投公司的子公司，汇金的收益并入中投公司，但不能把汇金的资产并入中投公司统一操作。因为汇金是一个不以商业利益为目的的注资管理平台，在这两者之间有防火墙。”楼继伟说。

　　目前，汇金公司持有中国工商银行、建设银行、中国银行、光大银行等大型银行股份，并直接或间接持有数家证券公司股权，通过这些投资汇金公司收益颇丰。

　　其实，正是因为有了汇金公司较为稳定的收益使得中投公司的投资策略更加灵活自由。虽然中投公司的资本来源决定了投资方向，但是由于汇金公司是中投公司的子公司，因此中投公司的资产配置可以更为积极。

　　“如果我们每年必须付5%的利息，而又没有其他的便利条件，那么就只能投资政府债和投资级的公司债。有了汇金的金融投资，可以获得一部分收益，使得资产配置可以更为积极一些，同时还可以使得投资的持有期更长一些。”楼继伟称。

　　确定两大目标

　　虽然对外一直低调，但中投公司的定位已经非常明确。楼继伟昨天宣布，中投公司有两大目标：一是在接受的风险范围内，实现合理的长期收益；二是改善控股的商业机构的公司治理。

　　为此，中投公司已经设立董事会，成立了投资决策委员会、风险管理委员会，建立内部控制制度和内外部的审计监督体系，同时公司还将网罗对全球市场熟知的精英设立国际咨询委员会。

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