天证投资大势研判——中石油弃守 大盘下周考验哪些支撑位？
――4月18日大势研判【周五中石油弃守发行价，短期来看大盘击穿布林线下轨短期有望反弹】
周五(4月18日)大盘低开走弱，中国石油在发行价16.7元多次徘徊后最后弃守，引发恐慌杀跌拖累大盘，虽然盘中出现一定的反弹走势但是买气的不足严重制约大盘反弹高度，随即开始单边震荡走低，沪市跌128点，个股可谓哀鸿遍野。
一.根据上交所赢富数据显示――银行股继续消化提高准备金的利空
近5日银行板块资金主要呈现净流出，虽然有少数个股有基金买入动作但是总量不大，相对于资金的大量流出来看，基金在大盘目前的点位，对于银行板块目前的估值依然持不乐观的态度；银行板块作为A股的权重板块，继续有一个消化准备金利空的过程，继续构成股指下行的压力。
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近五日银行板块资金进出排名表 制表：天证投资022-58378001 制表员：罗义贵 |
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股票名称 代码 |
基金净买（亿） |
资管净买（亿） |
主力资金进出（亿） |
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建设银行601939 |
0.22 |
0.02 |
-0.2 |
|
北京银行601169 |
0.02 |
0 |
0.07 |
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中信银行601998 |
0.00 |
0.005 |
0.01 |
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南京银行601009 |
-0.09 |
0 |
-0.11 |
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中国银行601988 |
-0.29 |
0.012 |
-0.34 |
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华夏银行600015 |
-0.48 |
0 |
-0.067 |
|
兴业银行601166 |
-1.11 |
0 |
-1.60 |
|
民生银行600016 |
-1.95 |
0.067 |
-1.83 |
|
交通银行601328 |
-2.03 |
0 |
-1.62 |
|
工商银行601398 |
-3.33 |
0 |
-2.25 |
|
招商银行600036 |
-5.38 |
0 |
-3.17 |
|
浦发银行600000 |
-6.15 |
0 |
-3.72 |
二.技术面、盘面分析――中石油破发，股指短期击穿布林线、有望反抽
1、近期沪深成交量呈现明显萎缩，市场绝望声不绝于耳；股指连续杀跌，周五击穿布林线下轨所在的3130点附近，考验3042点的120周线。目前股指已经跌去6124点的一半，绝大多数股票亏损一半以上。继续考验998～6124点涨幅的0.382位置，也就是2956点，可能就在下周。 2、从近日盘面来看题材炒作的个股依然位于跌幅榜前列，理性回归趋势明显，而有实质性业绩支撑，行业有持续利好，符合08年投资主题的板块个股已经有一定的筑底趋势。
三. 操作策略――继续回避前期题材强势股
周五继续下跌之后，沪深本周周线收阴。这样下周初继续惯性下跌探低，在所难免。短线支撑位在2956点。反弹阻力位则在BOLL下轨3130点附近。 目前大盘进入C浪5的下跌中，据此来说，大盘进入本轮中期调整的最后阶段，且成交量萎缩也是底部来临前的特征，根据波浪理论预测，大盘可能在2920-2860区间获得支撑，能否形成中期的反弹或开始下一轮的上升行情有待资金面的增量和实质性利好消息的出台。但是需要做好这种准备。
20080418抗跌板块及相关个股主力进出赢富数据汇总
(统计时间截至到04月16日)
大盘今日低开低走，中国石油终于破发导致大盘大幅跳水，在跌破3100点整数关口后引发了小幅反弹，成交量再度萎缩。个股呈现普跌格局，大部分板块整体跌幅较大。我们统计发现：航空板块，商业百货呈现逆势上涨，而后虽受大盘影响而下跌，但是表现的抗跌性也相对较强。这其中，航空板块和近期人民币快速升值，国内政策面利好倾向有很大关系；商业百货主要和消费概念联系紧密，国家政策要求促进消费，改进经济增长结构，趋势所在；结合我们下表的统计数据发现，近期这两个板块的资金也是有一个主力逐步建仓的倾向。本报告谨根据公开数据及本公司调研展开，但并不作为买入建议。以此入市，风险自负。
表一：
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4月18日领涨板块近期赢富数据汇总 单位：万元 |
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板块名称（当天涨幅） |
股票代码 |
股票名称 |
当天涨幅％ |
近5日资金进出 |
近10日资金进出 |
近20日资金进出 |
|
飞机制造 |
600316 |
洪都航空 |
-0.58 |
-5457.92 |
-7559.61 |
-12074.82 |
|
600038 |
哈飞股份 |
-0.14 |
-423.85 |
-1529.05 |
-2480.17 |
|
600391 |
成发科技 |
-1.19 |
681.93 |
2080.38 |
2040.54 |
|
600523 |
贵航股份 |
1.93 |
29.40 |
469.15 |
-1421.57 |
|
600879 |
火箭股份 |
-4.53 |
-6725.61 |
-14297.60 |
-35039.90 |
|
总计 |
|
-11896.05 |
-20836.73 |
-48975.92 |
|
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|
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|
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|
600738 |
兰州民百 |
6.27 |
-609.26 |
-461.63 |
-1497.13 |
|
商业百货 |
600785 |
新华百货 |
-1.18 |
887.48 |
1012.69 |
2117.45 |
|
600693 |
东百集团 |
1.09 |
174.26 |
827.87 |
-264.19 |
|
600327 |
大厦股份 |
0.37 |
883.98 |
1414.21 |
331.07 |
|
600361 |
华联综超 |
-2.90 |
-1478.92 |
4524.13 |
-594.50 |
|
总计 |
|
-142.46 |
7317.27 |
92.70 |
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上交所授权指南针赢富数据 天证咨询电话：400 611 5800 制表：天证投资 |
权重领跌大盘跳水，大盘及领跌股的主力资金流向数据一览
一、沪市继续呈现资金净流出
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上证资金流向 单位：亿元 |
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3日 |
5日 |
10日 |
20日 |
30日 |
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营业部席位买入 |
87.769 |
143.634 |
505.908 |
1171.427 |
1810.411 |
|
营业部席位卖出 |
61.925 |
109.89 |
314.19 |
1067.924 |
1884.616 |
|
营业部席位净买入 |
25.844 |
33.744 |
191.718 |
103.504 |
-74.205 |
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资管席位买入 |
13.902 |
15.898 |
40.483 |
79.851 |
105.645 |
|
资管席位卖出 |
3.296 |
5.091 |
15.875 |
69.05 |
187.548 |
|
资管席位净买入 |
10.606 |
10.807 |
24.608 |
10.801 |
-81.903 |
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基金席位买入 |
68.062 |
108.552 |
246.183 |
673.122 |
1261.946 |
|
基金席位卖出 |
152.636 |
215.242 |
396.929 |
1005.607 |
1657.832 |
|
基金席位净买入 |
-84.574 |
-105.69 |
-150.746 |
-332.486 |
-395.886 |
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资金净流量 |
-48.124 |
-61.139 |
65.58 |
-218.181 |
-551.994 |
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上交所授权的指南针赢富数据 天证咨询电话：400 611 5800 |
