5月23日银河封闭式大盘基金隐含收益率

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5月23日银河封闭式大盘基金隐含收益率

作者：佚名文章来源：不详点击数：更新时间：2008-5-29

大盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折/溢价率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折/溢价率
150001	瑞福进取	国投瑞银	2012-7-17	30	0.7170	0.926	-22.57%	29.15%
150002	大成优选	大成	2012-8-1	47	0.8070	0.707	14.14%	-12.39%
184688	开元	南方	2013-3-27	20	1.2018	1.047	14.79%	-12.88%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	1.0590	0.912	16.12%	-13.88%
184706	天华	银华	2009-7-11	25	1.0581	0.898	17.83%	-15.13%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	1.2593	1.065	18.24%	-15.43%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	0.9865	0.800	23.31%	-18.91%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	1.8101	1.458	24.15%	-19.45%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	1.2557	1.011	24.20%	-19.49%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.5055	1.191	26.41%	-20.89%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	0.8994	0.711	26.50%	-20.95%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	1.7913	1.416	26.50%	-20.95%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	2.1426	1.691	26.71%	-21.08%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	1.4846	1.168	27.11%	-21.33%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	0.8900	0.696	27.87%	-21.80%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	1.0830	0.839	29.08%	-22.53%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	1.3263	1.024	29.52%	-22.79%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.6352	1.261	29.67%	-22.88%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	1.1975	0.907	32.03%	-24.26%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	1.0434	0.790	32.08%	-24.29%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	1.3825	1.042	32.68%	-24.63%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	1.8104	1.362	32.92%	-24.77%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.8557	1.390	33.50%	-25.10%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	1.2949	0.966	34.05%	-25.40%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	1.1179	0.833	34.20%	-25.49%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.6809	1.236	36.00%	-26.47%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	1.3854	1.009	37.30%	-27.17%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.4458	1.049	37.83%	-27.45%
平均值							25.79%	-19.59%

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